上海东索食品股份有限公司公开转让说明书 (地址：上海市嘉定区江桥镇曹安路 12 号桥金园五路 111 号)主办券商华福证券有限责任公司 二 O 一六年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、大客户依赖暨关联方交易的风险 公司供应的调味品原料主要用于生产鸡精等调味品，由于目前我国鸡精生产行业集中度较高，公司专注于味精、核苷酸、香精等调味品贸易，报告期内公司向瑞士雀巢有限公司拥有绝对控制权的子公司太太乐食品、太太乐福赐特、合兴 食品三家公司销售的味精、核苷酸、香精等调味品占营业收入的比例分别为 69.40%、70.89%、54.48%，此外，由于公司实际控制人荣耀中先生在上述公司 担任高管或董事，公司还与太太乐食品、太太乐福赐特、合兴食品三家公司构成关联方。虽然公司与太太乐食品、太太乐福赐特、合兴食品三家公司系战略协作关系，且报告期内向其销售的金额及比例呈持续下降态势，但目前公司的销售仍 在一定程度上依赖于太太乐食品、太太乐福赐特、合兴食品三家公司，太太乐食 品、太太乐福赐特、合兴食品三家公司也在味精、核苷酸、香精等原料的采购及仓储上依赖公司。如果太太乐食品、太太乐福赐特、合兴食品三家公司经营出现较大的波动，或不再依赖公司采购、储运原料，公司的业务量将受到较大影响。 二、贸易商品价格波动的风险 公司经营的主要商品包括味精、香精、核苷酸调味料 IMP(5'肌苷酸钠)、I+G (5'肌苷酸钠+5'鸟苷酸钠)等调味品原料，针对如太太乐食品的大客户，公司一 般会在年初与大客户签订框架性购销协议，协议通常对销售价格作原则约定，除非市场价格出现超出常规的上涨或下降，一般不作价格调整。针对其他中小类型客户，公司采用市场价格采购、市场价格销售方式开展业务时，公司的采购价格和销售价格都随市场行情波动。公司经营的主要产品存在一定的市场波动，由于公司的经营模式在产品采购端采取市场价格采购，因此公司经营商品价格的波动将直接影响公司盈利情况。 三、食品行业安全风险 调味品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。虽然公司为调味品流通环节的专业供应商，并在经营过程中严格执行食品安全规定，保证产品质量，但若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质量安全问题，则可能导致整个行业形象和客户购买信心受损，从而对行业持续增长产生一定抑制作用，进而影响公司业务发展。 四、实际控制人不当控制的风险 香港东锦国际(控股)有限公司持有公司 57%的股份，为公司的控股股东； 荣耀中先生持有香港东锦国际(控股)有限公司 86%股份，为公司实际控制人。 荣耀中在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控

上海食品展

上海食材展

广州食品展

广州食材展